有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,642 | 6,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,917 | 2,731 | |||||||||
| 受取和解金 | △1,557 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △254 | △1 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △185 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 154 | 77 | |||||||||
| 減損損失 | 981 | ― | |||||||||
| 契約損失 | ― | 3,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | △123 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △220 | △224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △254 | |||||||||
| 支払利息及び支払手数料 | 39 | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,429 | 890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 362 | △428 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 522 | △115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,032 | 192 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,340 | △317 | |||||||||
| その他 | △1,756 | △477 | |||||||||
| 小計 | 14,279 | 11,076 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 254 | |||||||||
| 利息及び手数料の支払額 | △37 | △35 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 1,557 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,481 | △1,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,565 | 9,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,500 | △18,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 18,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,368 | △1,958 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 463 | 7 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 185 | |||||||||
| その他 | △216 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,121 | △1,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △3,525 | △3,338 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,523 | △1,990 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △46 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,094 | △5,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,349 | 2,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,182 | 35,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,532 | ※ 37,791 | |||||||||
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