有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,650
預金
当座預金	4,947,689
普通預金	488,675
通知預金	-
定期預金	-
外貨普通預金	2,329,869
外貨定期預金	1,029,200
小計	8,795,433
合計	8,820,083

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田薬品工業株式会社	7,425,812
杏林製薬株式会社	175,386
セオリアファーマ株式会社	159,648
その他	252,190
合計	8,013,038

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 12
6,956,834	32,784,851	31,728,647	8,013,038	79.8	2.73 ヵ月

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品(半製品含む)

品目	金額(千円)
眼科用剤医療用	1,936,693
眼科用剤一般用	230,428
耳科用剤医療用	-
その他	19,720
合計	2,186,842

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
眼科用剤医療用	379,094
眼科用剤一般用	18,548
その他	8,488
合計	406,131

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料薬品	573,642
直接材料	179,352
間接材料	136,243
小計	889,238
貯蔵品
試薬	92,950
販促物(医家向)	74,854
販促物(薬局向)	12,682
その他	98,606
小計	279,093
合計	1,168,332

ヘ 未収入金

品目	金額(千円)
定率実施料	1,281,309
その他	27,966
合計	1,309,275

② 流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西口アンプル製作所	252,017
東亜薬品株式会社	162,881
扇港樹脂工業株式会社	144,960
阪神容器株式会社	130,243
カンナル印刷株式会社	80,442
テイカ製薬株式会社	70,433
大成化工株式会社	69,956
その他	145,763
合計	1,056,698

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月 満期	301,317
5月 満期	275,317
6月 満期	263,878
7月 満期	216,186
合計	1,056,698

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
大塚製薬株式会社	218,297
株式会社資生堂	215,309
株式会社大塚製薬工場	119,697
生化学工業株式会社	99,662
その他	614,682
合計	1,267,650

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
杏林製薬株式会社	1,053,783
Allergan.Inc	404,602
武田薬品工業株式会社	259,282
あすか製薬株式会社	136,500
その他	1,541,464
合計	3,395,633