訂正有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,279,207 | 3,643,785 | |||||||||
| 減価償却費 | 366,380 | 350,506 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △212,623 | - | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △5,062 | △1,703 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △228,656 | △279,811 | |||||||||
| 支払利息 | 105 | 92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,172 | △140,457 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △146,443 | △33,784 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,414 | △40,118 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,887 | △453,661 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △138,987 | 12,330 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 99,489 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △556 | |||||||||
| その他 | △78,892 | △126,804 | |||||||||
| 小計 | 2,884,043 | 2,929,815 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,125,062 | △1,088,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,980 | 1,841,575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社預け金の増減額(△は増加) | 900,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,291 | △573,402 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,560 | △1,575 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,168 | 1,641,145 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,437,120 | △5,599,971 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 228,978 | 275,282 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 556 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △165,273 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △47,685 | 1,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,785 | △1,056,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,410 | △3,045 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △670,049 | △761,954 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △276 | △410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △673,737 | △765,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,457 | 20,149 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57,260 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,347 | 3,187,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,187,065 | ※1 3,207,214 | |||||||||
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