有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,643,785 | 3,720,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 350,506 | 323,341 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,703 | 27,041 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △279,811 | △256,173 | |||||||||
| 支払利息 | 92 | 94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,457 | 151,443 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,784 | 95,913 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,118 | 158,130 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △453,661 | △1,627,596 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 12,330 | △7,743 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 58,164 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △556 | △298 | |||||||||
| その他 | △126,804 | 49,644 | |||||||||
| 小計 | 2,929,815 | 2,692,804 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,088,240 | △1,562,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,575 | 1,130,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社預け金の増減額(△は増加) | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △573,402 | △187,449 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,575 | △10,281 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,641,145 | 13,495,559 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,599,971 | △14,628,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 275,282 | 260,423 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 556 | 323 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,947 | △331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,056,015 | 1,330,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,045 | △1,894 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △761,954 | △850,010 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △410 | △788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △765,410 | △852,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,149 | 1,607,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,187,065 | 3,207,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,207,214 | ※1 4,814,897 | |||||||||
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