有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,720,842 | 2,916,344 |
| 減価償却費 | 323,341 | 340,557 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 27,041 | 6,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △256,173 | △208,122 |
| 支払利息 | 94 | 112 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,443 | 108,616 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,913 | 104,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 158,130 | △48,550 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,627,596 | △764,529 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △7,743 | △8,868 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 58,164 | 70,287 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △298 | 353 |
| その他 | 49,644 | △86,075 |
| 小計 | 2,692,804 | 2,430,553 |
| 法人税等の支払額 | △1,562,568 | △1,081,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,235 | 1,349,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額(△は増加) | 2,100,000 | 500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,449 | △439,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,281 | △77,513 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,495,559 | 12,962,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,628,104 | △15,976,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,423 | 212,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 323 | 147 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △331 | 7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,140 | △2,511,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | - | △0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 142,101 |
| リース債務の返済による支出 | △1,894 | △8,260 |
| 配当金の支払額 | △850,010 | △916,873 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △788 | △564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △852,693 | △783,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,607,682 | △1,945,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,214 | 4,814,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,814,897 | ※ 2,869,660 |
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