有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,478,503 | 2,096,212 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 204,684 | ※1 100,155 | |||||||||
| 商品及び製品 | 91,426 | 86,920 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,186 | 4,573 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 26,420 | 29,815 | |||||||||
| 前払費用 | 34,635 | 38,543 | |||||||||
| その他 | ※1 24,617 | ※1 43,389 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,865,474 | 2,399,610 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 12,871 | 10,959 | |||||||||
| 機械及び装置 | 68 | 55 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 24,967 | 24,334 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 37,907 | 35,349 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 38 | 28 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,282 | 628 | |||||||||
| その他 | 131 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,451 | 787 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 115,157 | 115,157 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,936 | 9,005 | |||||||||
| その他 | 300,036 | 25,637 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 418,131 | 149,799 | |||||||||
| 固定資産合計 | 457,490 | 185,936 | |||||||||
| 資産合計 | 2,322,964 | 2,585,547 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 13,766 | 3,495 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 28,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,344 | 142,260 | |||||||||
| 未払金 | ※1 65,029 | ※1 73,663 | |||||||||
| 未払費用 | 341 | 578 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,582 | 4,774 | |||||||||
| 預り金 | 22,908 | 12,194 | |||||||||
| その他 | 22,452 | 1,862 | |||||||||
| 流動負債合計 | 228,424 | 266,830 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 172,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 148,273 | 355,459 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 57,148 | 2,416 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25,168 | 25,669 | |||||||||
| 固定負債合計 | 230,590 | 555,545 | |||||||||
| 負債合計 | 459,014 | 822,375 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,900,784 | 3,042,759 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | ※2 5,946 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,718,888 | 1,860,826 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,718,888 | 1,860,826 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,882,397 | △3,145,324 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,882,397 | △3,145,324 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,743,221 | 1,758,261 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 114,484 | 57 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,696 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 112,788 | 57 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,940 | 4,853 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,863,949 | 1,763,172 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,322,964 | 2,585,547 | |||||||||
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