有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,145,005 | 3,632,424 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 157,418 | ※ 1,262,264 | |||||||||
| 商品及び製品 | 66,178 | 72,514 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,555 | 7,521 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,789 | 30,453 | |||||||||
| 前払費用 | 91,486 | 86,586 | |||||||||
| その他 | ※ 79,073 | ※ 55,605 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,577,505 | 5,147,368 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 24,354 | 23,634 | |||||||||
| 機械及び装置 | 18 | 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 27,314 | 26,470 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 51,687 | 50,113 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,482 | 2,607 | |||||||||
| その他 | 131 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,613 | 2,738 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 51,171 | 50,012 | |||||||||
| その他 | 64,888 | 55,252 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 116,060 | 105,265 | |||||||||
| 固定資産合計 | 171,361 | 158,117 | |||||||||
| 資産合計 | 4,748,867 | 5,305,486 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,517 | 2,294 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,897 | 211,497 | |||||||||
| 未払金 | ※ 341,301 | 303,286 | |||||||||
| 未払費用 | 1,079 | 241 | |||||||||
| 前受収益 | 169,282 | 177,707 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 23,341 | |||||||||
| その他 | ※ 20,207 | ※ 22,142 | |||||||||
| 流動負債合計 | 723,286 | 768,510 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 32,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 179,887 | 268,390 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,425 | 4,508 | |||||||||
| 資産除去債務 | 36,839 | 37,434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 284,151 | 342,332 | |||||||||
| 負債合計 | 1,007,438 | 1,110,842 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 558,829 | 1,056,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,310,038 | 4,808,163 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,310,038 | 4,808,163 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,129,612 | △1,686,038 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,129,612 | △1,686,038 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,739,032 | 4,178,855 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 21 | △630 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,176 | 6,578 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,154 | 5,947 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,550 | 9,840 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,741,428 | 4,194,643 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,748,867 | 5,305,486 | |||||||||
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