有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,632,424 | 3,113,283 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 1,262,264 | ※ 187,160 | |||||||||
| 商品及び製品 | 72,514 | 84,450 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,521 | 5,918 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 30,453 | 28,163 | |||||||||
| 前渡金 | 720 | 285,909 | |||||||||
| 前払費用 | 86,586 | 78,218 | |||||||||
| その他 | ※ 54,884 | 54,293 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,147,368 | 3,837,399 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 23,634 | 29,421 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 26,470 | 69,754 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 50,113 | 99,175 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,607 | 1,784 | |||||||||
| その他 | 131 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,738 | 1,915 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 50,012 | 48,874 | |||||||||
| その他 | 55,252 | 58,925 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 105,265 | 107,800 | |||||||||
| 固定資産合計 | 158,117 | 208,890 | |||||||||
| 資産合計 | 5,305,486 | 4,046,289 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,294 | 1,962 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 211,497 | 119,988 | |||||||||
| 未払金 | 303,286 | 228,552 | |||||||||
| 未払費用 | 241 | 229 | |||||||||
| 前受収益 | 177,707 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,341 | 22,236 | |||||||||
| その他 | ※ 22,142 | 13,403 | |||||||||
| 流動負債合計 | 768,510 | 418,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 32,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 268,390 | 148,402 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,508 | 1,759 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,434 | 38,040 | |||||||||
| 固定負債合計 | 342,332 | 188,201 | |||||||||
| 負債合計 | 1,110,842 | 606,575 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,056,953 | 1,382,246 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,808,163 | 5,133,456 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,808,163 | 5,133,456 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,686,038 | △3,091,395 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,686,038 | △3,091,395 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,178,855 | 3,424,084 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △630 | △2,373 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6,578 | 615 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,947 | △1,757 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,840 | 17,388 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,194,643 | 3,439,714 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,305,486 | 4,046,289 | |||||||||
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