有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,096,212 | 1,774,661 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 100,155 | ※1 96,206 | |||||||||
| 商品及び製品 | 86,920 | 82,650 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,573 | 4,847 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 29,815 | 29,622 | |||||||||
| 前渡金 | - | 2,089 | |||||||||
| 前払費用 | 38,543 | 36,964 | |||||||||
| その他 | ※1 43,389 | ※1 22,690 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,399,610 | 2,049,733 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 10,959 | 9,132 | |||||||||
| 機械及び装置 | 55 | 45 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 24,334 | 11,305 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,349 | 20,482 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 28 | 19 | |||||||||
| ソフトウエア | 628 | 255 | |||||||||
| その他 | 131 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 787 | 405 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 115,157 | 81,445 | |||||||||
| その他 | 34,642 | 32,963 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 149,799 | 114,409 | |||||||||
| 固定資産合計 | 185,936 | 135,297 | |||||||||
| 資産合計 | 2,585,547 | 2,185,030 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,495 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,260 | 153,997 | |||||||||
| 未払金 | ※1 73,663 | ※1 124,699 | |||||||||
| 未払費用 | 578 | 422 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,774 | 19,074 | |||||||||
| その他 | 14,057 | 10,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 266,830 | 336,802 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 172,000 | 144,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 355,459 | 298,122 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,416 | 2,209 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25,669 | 26,179 | |||||||||
| 固定負債合計 | 555,545 | 470,511 | |||||||||
| 負債合計 | 822,375 | 807,314 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,042,759 | 3,226,487 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,860,826 | 2,044,512 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,860,826 | 2,044,512 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,145,324 | △3,908,221 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,145,324 | △3,908,221 | |||||||||
| 自己株式 | - | △99 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,758,261 | 1,362,679 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 57 | △55 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 57 | △55 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,853 | 15,092 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,763,172 | 1,377,716 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,585,547 | 2,185,030 | |||||||||
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