有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,113,283 | 2,609,868 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 187,160 | ※ 765,378 | |||||||||
| 商品及び製品 | 84,450 | 94,383 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,918 | 12,390 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 28,163 | 33,367 | |||||||||
| 前渡金 | 285,909 | 242,325 | |||||||||
| 前払費用 | 78,218 | 73,622 | |||||||||
| その他 | 54,293 | 50,096 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,837,399 | 3,881,433 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 29,421 | 30,036 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 69,754 | 44,024 | |||||||||
| リース資産 | ― | 30,780 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 99,175 | 104,840 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,784 | 960 | |||||||||
| その他 | 131 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,915 | 1,091 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 48,874 | 48,874 | |||||||||
| その他 | 58,925 | 50,678 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 107,800 | 99,553 | |||||||||
| 固定資産合計 | 208,890 | 205,485 | |||||||||
| 資産合計 | 4,046,289 | 4,086,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,962 | 1,200 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 119,988 | 120,000 | |||||||||
| リース債務 | ― | 6,569 | |||||||||
| 未払金 | 228,552 | 184,365 | |||||||||
| 未払費用 | 229 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,236 | 28,273 | |||||||||
| その他 | 13,403 | 25,212 | |||||||||
| 流動負債合計 | 418,373 | 365,620 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 148,402 | 28,402 | |||||||||
| リース債務 | ― | 28,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,759 | 1,375 | |||||||||
| 資産除去債務 | 38,040 | 38,657 | |||||||||
| 固定負債合計 | 188,201 | 96,435 | |||||||||
| 負債合計 | 606,575 | 462,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,382,246 | 2,076,474 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,133,456 | 5,827,683 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,133,456 | 5,827,683 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,091,395 | △4,276,348 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,091,395 | △4,276,348 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,424,084 | 3,627,586 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,373 | △2,722 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 615 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,757 | △2,722 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,388 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 3,439,714 | 3,624,863 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,046,289 | 4,086,919 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
