有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,743,803 | 4,145,005 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 171,819 | ※ 157,418 | |||||||||
| 商品及び製品 | 62,864 | 66,178 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,266 | 14,555 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 26,968 | 23,789 | |||||||||
| 前払費用 | 91,030 | 91,486 | |||||||||
| その他 | 48,831 | ※ 79,073 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,155,583 | 4,577,505 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 13,099 | 24,354 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27 | 18 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,277 | 27,314 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 29,404 | 51,687 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 103 | 3,482 | |||||||||
| その他 | 131 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 234 | 3,613 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 48,874 | 51,171 | |||||||||
| その他 | 68,474 | 64,888 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 117,349 | 116,060 | |||||||||
| 固定資産合計 | 146,987 | 171,361 | |||||||||
| 資産合計 | 5,302,570 | 4,748,867 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,173 | 1,517 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 270,972 | 161,897 | |||||||||
| 未払金 | 274,632 | ※ 341,301 | |||||||||
| 未払費用 | 791 | 1,079 | |||||||||
| 前受収益 | 310,706 | 169,282 | |||||||||
| 未払法人税等 | 120,822 | - | |||||||||
| その他 | 44,084 | ※ 20,207 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,053,181 | 723,286 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 88,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 341,784 | 179,887 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,886 | 7,425 | |||||||||
| 資産除去債務 | 36,255 | 36,839 | |||||||||
| 固定負債合計 | 467,926 | 284,151 | |||||||||
| 負債合計 | 1,521,107 | 1,007,438 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,657,466 | 558,829 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,475,491 | 4,310,038 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,475,491 | 4,310,038 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,361,748 | △1,129,612 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,361,748 | △1,129,612 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,770,987 | 3,739,032 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △354 | 21 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1,176 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △354 | △1,154 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,830 | 3,550 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,781,463 | 3,741,428 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,302,570 | 4,748,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
