有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,831,069 | 413,037 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 57,856 | ※ 75,828 | |||||||||
| 商品及び製品 | 108,064 | 106,302 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,069 | 11,609 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 37,016 | 36,190 | |||||||||
| 前渡金 | 231,819 | 261,308 | |||||||||
| 前払費用 | 72,759 | 59,819 | |||||||||
| その他 | 62,013 | 76,389 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,409,669 | 1,040,485 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | ― | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ― | ― | |||||||||
| リース資産 | ― | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ― | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | ― | ― | |||||||||
| その他 | ― | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ― | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,440 | 28,534 | |||||||||
| 関係会社株式 | 48,874 | 48,874 | |||||||||
| その他 | 21,657 | 24,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 81,972 | 101,709 | |||||||||
| 固定資産合計 | 81,972 | 101,709 | |||||||||
| 資産合計 | 2,491,642 | 1,142,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,000 | 477 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ― | 156,540 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 8,410 | |||||||||
| リース債務 | 8,112 | 8,491 | |||||||||
| 未払金 | 150,512 | 136,769 | |||||||||
| 未払費用 | ― | ※ 2,724 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,526 | ― | |||||||||
| その他 | 10,578 | 10,313 | |||||||||
| 流動負債合計 | 219,721 | 323,725 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | ― | 681,250 | |||||||||
| 長期借入金 | 8,410 | ― | |||||||||
| リース債務 | 24,827 | 16,336 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,270 | 321 | |||||||||
| 資産除去債務 | 39,286 | 54,452 | |||||||||
| 固定負債合計 | 73,794 | 752,360 | |||||||||
| 負債合計 | 293,515 | 1,076,086 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,447,707 | 14,846 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,198,916 | 2,196,625 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,198,916 | 2,196,625 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △6,444,844 | △2,142,272 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △6,444,844 | △2,142,272 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △227 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,201,556 | 68,970 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,430 | △2,862 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,430 | △2,862 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,198,126 | 66,108 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,491,642 | 1,142,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
