有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
18 財務活動から生じた負債の増減
財務活動から生じた負債の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
財務活動から生じた負債の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 社債及び借入金 | リース負債 | デリバティブ負債 (△は資産) | 非支配株主に付与されたプット・オプション | 合計 | |||
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | |||||
| 前連結会計年度期首 (2021年4月1日) | 59,355 | 226,056 | 29,907 | 95,381 | 818 | 32,792 | 444,311 |
| キャッシュ・フロー | 57,879 | △21,644 | - | △19,206 | 631 | - | 17,659 |
| 為替変動の影響額 | 1,373 | 1,574 | - | 4,642 | - | - | 7,591 |
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | △1,299 | 9,150 | 7,850 |
| 新規リース | - | - | - | 16,338 | - | - | 16,338 |
| その他 | △1,233 | 1,018 | 18 | △2,806 | - | - | △3,003 |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 117,375 | 207,006 | 29,925 | 94,349 | 149 | 41,943 | 490,749 |
| キャッシュ・フロー | 114,153 | 2,294 | - | △20,251 | △1,127 | - | 95,069 |
| 為替変動の影響額 | 533 | 840 | - | 3,994 | - | - | 5,367 |
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | △411 | △10,016 | △10,427 |
| 新規リース | - | - | - | 21,656 | - | - | 21,656 |
| その他 | △28 | △3,024 | 18 | △552 | - | - | △3,586 |
| 当連結会計年度 (2023年3月31日) | 232,034 | 207,116 | 29,944 | 99,197 | △1,389 | 31,927 | 598,829 |
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