有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)

20 財務活動から生じた負債の増減
財務活動から生じた負債の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	社債及び借入金			リース負債	デリバティブ負債 (△は資産)	非支配株主に付与されたプット・オプション	合計
	短期借入金	長期借入金	社債
前連結会計年度期首 (2022年4月1日)	117,375	207,006	29,925	94,349	149	41,943	490,749
キャッシュ・フロー	114,153	2,294	-	△20,251	△1,127	-	95,069
為替変動の影響額	533	840	-	3,994	-	-	5,367
公正価値の変動	-	-	-	-	△411	△10,016	△10,427
新規リース	-	-	-	21,656	-	-	21,656
その他	△28	△3,024	18	△552	-	-	△3,586
前連結会計年度 (2023年3月31日)	232,034	207,116	29,944	99,197	△1,389	31,927	598,829
キャッシュ・フロー	△55,541	△27,501	40,000	△21,593	△274	△32,082	△96,993
為替変動の影響額	779	△859	-	7,786	-	-	7,706
公正価値の変動	-	-	-	-	2,509	155	2,665
新規リース	-	-	-	18,215	-	-	18,215
その他	241	572	△153	△7,657	-	-	△6,997
当連結会計年度 (2024年3月31日)	177,514	179,328	69,790	95,947	845	-	523,426

(注)売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替は、「その他」に含まれております。