有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)

21 財務活動から生じた負債の増減
財務活動から生じた負債の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	社債及び借入金			リース負債	デリバティブ負債 (△は資産)	合計
	短期借入金	長期借入金	社債
前連結会計年度期首 (2024年4月1日)	177,514	179,328	69,790	95,947	845	523,426
キャッシュ・フロー	△79,954	10,034	△15,000	△22,086	△1,964	△108,971
為替変動の影響額	△287	△81	-	△391	-	△761
公正価値の変動	-	-	-	-	1,110	1,110
新規リース	-	-	-	26,542	-	26,542
その他(注1)	22	1,850	67	△5,125	-	△3,184
前連結会計年度 (2025年3月31日)	97,295	191,131	54,858	94,886	△8	438,162
キャッシュ・フロー	△29,039	△9,334	23,500	△21,557	△2,688	△39,119
為替変動の影響額	308	189	-	4,851	-	5,349
公正価値の変動	-	-	-	-	4,320	4,320
新規リース	-	-	-	19,714	-	19,714
その他(注2)	△19	813	△62	△29,222	-	△28,491
当連結会計年度 (2026年3月31日)	68,544	182,800	78,295	68,672	1,623	399,935

(注1)売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替は、「その他」に含まれております。
(注2)東京サイト日野(東京都日野市)の土地の不動産信託受益権の取得に伴うリース負債の取り崩しによる影響は、「その他」に含まれております。