有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)

22 財務活動から生じた負債の増減
財務活動から生じた負債の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	社債及び借入金			リース負債	デリバティブ負債 (△は資産)	非支配株主に付与されたプット・オプション	合計
	短期借入金	長期借入金	社債
前連結会計年度期首 (2023年4月1日)	232,034	207,116	29,944	99,197	△1,389	31,927	598,829
キャッシュ・フロー	△55,541	△27,501	40,000	△21,593	△274	△32,082	△96,993
為替変動の影響額	779	△859	-	7,786	-	-	7,706
公正価値の変動	-	-	-	-	2,509	155	2,665
新規リース	-	-	-	18,215	-	-	18,215
その他	241	572	△153	△7,657	-	-	△6,997
前連結会計年度 (2024年3月31日)	177,514	179,328	69,790	95,947	845	-	523,426
キャッシュ・フロー	△79,954	10,034	△15,000	△22,086	△1,964	-	△108,971
為替変動の影響額	△287	△81	-	△391	-	-	△761
公正価値の変動	-	-	-	-	1,110	-	1,110
新規リース	-	-	-	26,542	-	-	26,542
その他	22	1,850	67	△5,125	-	-	△3,184
当連結会計年度 (2025年3月31日)	97,295	191,131	54,858	94,886	△8	-	438,162

(注)売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替は、「その他」に含まれております。