有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,947 | 26,185 | |||||||||
| 受取手形 | 147 | 126 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 70,193 | ※1 46,489 | |||||||||
| 有価証券 | ― | 21,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 23,083 | 22,211 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,079 | 4,900 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 20,881 | 25,503 | |||||||||
| 前払費用 | 3,826 | 4,440 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 95,991 | ※1 2,576 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 51,577 | ※1 23,054 | |||||||||
| その他 | ※1 29,149 | ※1 42,567 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △81 | |||||||||
| 流動資産合計 | 314,878 | 218,974 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 75,694 | 103,539 | |||||||||
| 構築物 | 2,876 | 3,497 | |||||||||
| 機械及び装置 | 34,646 | 45,208 | |||||||||
| 車両運搬具 | 100 | 128 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,057 | 12,641 | |||||||||
| 土地 | 36,831 | 36,839 | |||||||||
| リース資産 | 3,241 | 3,205 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 31,372 | 24,291 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 196,821 | 229,351 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 19 | 22 | |||||||||
| 電話加入権 | 123 | 123 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,850 | 21,344 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,301 | 8,465 | |||||||||
| リース資産 | 113 | 84 | |||||||||
| その他 | 1,483 | 1,196 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,892 | 31,237 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,051 | 5,076 | |||||||||
| 関係会社株式 | 186,188 | 276,175 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 17,631 | 17,631 | |||||||||
| 出資金 | 483 | 368 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 11,816 | 11,816 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,601 | ※1 1,030 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,007 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 580 | 578 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,510 | 14,883 | |||||||||
| その他 | 12,748 | 12,226 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △201 | △213 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 254,417 | 339,574 | |||||||||
| 固定資産合計 | 475,131 | 600,163 | |||||||||
| 資産合計 | 790,009 | 819,138 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 439 | ― | |||||||||
| 電子記録債務 | 55,548 | 50,575 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 15,639 | ※1 10,701 | |||||||||
| 短期借入金 | 108,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | ― | |||||||||
| リース債務 | 1,703 | 1,760 | |||||||||
| 未払金 | ※1 32,995 | ※1 42,582 | |||||||||
| 未払費用 | 1,985 | ※1 3,712 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,027 | ― | |||||||||
| 預り金 | 1,774 | 1,301 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 73,243 | 25,316 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 3,995 | 8,892 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,149 | 2,778 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 101 | 162 | |||||||||
| その他 | 967 | 293 | |||||||||
| 流動負債合計 | 317,570 | 188,079 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,000 | 65,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 10,000 | 110,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,699 | 1,578 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 15,919 | 7,902 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 350 | 350 | |||||||||
| 資産除去債務 | 692 | 665 | |||||||||
| その他 | 939 | 3,791 | |||||||||
| 固定負債合計 | 44,601 | 189,288 | |||||||||
| 負債合計 | 362,171 | 377,368 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 64,506 | 64,506 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 70,258 | 70,258 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 70,258 | 70,258 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 16,230 | 16,230 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,490 | 4,490 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 271,072 | 284,890 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 291,792 | 305,610 | |||||||||
| 自己株式 | △2,591 | △2,455 | |||||||||
| 株主資本合計 | 423,965 | 437,919 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,609 | 2,451 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,609 | 2,451 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,263 | 1,399 | |||||||||
| 純資産合計 | 427,838 | 441,770 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 790,009 | 819,138 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
