有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 302 | 1,575 |
| 減価償却費 | 1,932 | 1,736 |
| 減損損失 | - | 181 |
| のれん償却額 | 44 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △94 |
| 支払利息 | 13 | 32 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △60 | △72 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 62 | 92 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 377 | △1,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △282 | 177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △532 | 844 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6 | 242 |
| その他 | △38 | 175 |
| 小計 | 1,707 | 3,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 155 |
| 利息の支払額 | △13 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △96 | △104 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | 3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | △1,638 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,349 | △1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301 | △1,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 401 | 1,100 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 405 | △380 |
| その他 | 3 | △116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,484 | △2,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 329 |
| 配当金の支払額 | △122 | △171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △10 | △13 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,627 | 775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,914 | 3,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,287 | ※1 4,062 |