有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,575 | 2,634 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,701 |
| 減損損失 | 181 | - |
| のれん償却額 | 55 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △80 | △139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △105 |
| 支払利息 | 32 | 40 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △72 | △68 |
| 有価証券償還損益(△は益) | - | △134 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 92 | 93 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,590 | △957 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 177 | △87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 844 | 797 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 242 | 115 |
| その他 | 175 | 417 |
| 小計 | 3,268 | 4,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 176 |
| 利息の支払額 | △32 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △104 | △242 |
| 法人税等の還付額 | 17 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304 | 4,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 34 | 663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,640 | △1,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,713 | △3,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,800 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △380 | △100 |
| その他 | △116 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,705 | △2,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 329 | △135 |
| 配当金の支払額 | △171 | △464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △13 | △15 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145 | △616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775 | 937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,287 | 4,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,062 | ※1 5,000 |