有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,349 | 2,043 |
| 減価償却費 | 1,923 | 2,290 |
| のれん償却額 | 54 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △46 | △112 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △52 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △58 |
| 支払利息 | 25 | 30 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △121 | △101 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 121 | 32 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △54 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,963 | 1,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △360 | 969 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,430 | △1,769 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9 | △46 |
| その他 | 261 | 60 |
| 小計 | 5,490 | 4,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 174 |
| 利息の支払額 | △29 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △1,003 | △749 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,633 | 4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 1,100 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,763 | △3,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,127 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 76 |
| その他 | △168 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,929 | △2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △273 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 103 | 226 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △161 |
| 配当金の支払額 | △807 | △782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △987 | △718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 724 | 563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,050 | 7,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,774 | ※1 8,338 |