有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,704 | 1,679 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | △48 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △136 | △146 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △93 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | 386 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △9 |
| 固定資産除却損 | 108 | 68 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,898 | △1,644 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 178 | 16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,573 | △587 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 66 | △12 |
| その他 | △320 | △143 |
| 小計 | 6,874 | 1,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 88 |
| 利息の支払額 | △12 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △108 | △761 |
| その他 | 205 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,105 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,583 | △3,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | △149 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △597 | △1,495 |
| その他 | △57 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,920 | △4,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △575 | △816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △260 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △209 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △587 | △1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △75 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,563 | △4,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,209 | 13,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,773 | ※1 9,244 |