有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,634 | 3,450 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,642 |
| 減損損失 | - | 240 |
| のれん償却額 | 61 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △139 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △81 |
| 支払利息 | 40 | 32 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △68 | △84 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △134 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △14 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 93 | 51 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △957 | △777 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87 | △60 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 797 | 855 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 115 | 22 |
| その他 | 417 | △650 |
| 小計 | 4,343 | 5,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 176 |
| 利息の支払額 | △40 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △242 | △422 |
| 法人税等の還付額 | - | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,236 | 4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 663 | 2,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,437 | △2,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,627 | △2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 700 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △100 | △1,350 |
| その他 | △35 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,722 | △3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △135 | △183 |
| 長期借入れによる収入 | - | 183 |
| 配当金の支払額 | △464 | △758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △7 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △616 | △766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 937 | 554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,000 | ※1 5,555 |