有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 569 | 2,704 |
| 減価償却費 | 2,550 | 2,601 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △172 | △136 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △72 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △40 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13 | △6 |
| 固定資産除却損 | 38 | 108 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 345 | △1,898 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 339 | 178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △586 | 3,573 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12 | 66 |
| その他 | 452 | △320 |
| 小計 | 3,439 | 6,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 146 |
| 利息の支払額 | △14 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △533 | △108 |
| その他 | 3 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960 | 7,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,712 | △2,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △329 | △195 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △597 | △597 |
| その他 | △36 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,941 | △1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △114 | - |
| 配当金の支払額 | △577 | △575 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △703 | △587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326 | 4,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,882 | 9,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,209 | ※1 13,773 |