有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第116期 (2022年3月31日) | 第117期 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,460 | 9,727 |
| 受取手形 | 424 | 374 |
| 売掛金 | ※1 53,409 | ※1 37,497 |
| 契約資産 | 135 | 328 |
| 商品及び製品 | 18,990 | 19,374 |
| 仕掛品 | 7,609 | 8,532 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,563 | 19,209 |
| 前払費用 | 1,443 | 1,148 |
| 短期貸付金 | ※1 12,585 | ※1 8,605 |
| 未収入金 | ※1 7,759 | ※1 9,693 |
| その他 | 1,199 | 1,122 |
| 貸倒引当金 | △872 | △1,045 |
| 流動資産合計 | 146,710 | 114,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,744 | 17,196 |
| 構築物 | 36,702 | 12,613 |
| 機械及び装置 | 59,431 | 32,550 |
| 車両運搬具 | 4 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 2,075 | 1,865 |
| 土地 | 49,628 | 24,767 |
| リース資産 | 312 | 241 |
| 建設仮勘定 | 9,144 | 7,800 |
| 有形固定資産合計 | 180,044 | 97,040 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,585 | 1,129 |
| その他 | 1,865 | 579 |
| 無形固定資産合計 | 3,450 | 1,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,666 | 7,263 |
| 関係会社株式 | 122,459 | 207,715 |
| 長期貸付金 | ※1 6,463 | ※1 6 |
| 前払年金費用 | 7,965 | 10,210 |
| 繰延税金資産 | 5,721 | 4,563 |
| その他 | ※1 10,780 | ※1 7,368 |
| 貸倒引当金 | △7,977 | △35 |
| 投資その他の資産合計 | 155,080 | 237,092 |
| 固定資産合計 | 338,574 | 335,842 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 133 | 148 |
| 繰延資産合計 | 133 | 148 |
| 資産合計 | 485,417 | 450,561 |
| (単位:百万円) | ||
| 第116期 (2022年3月31日) | 第117期 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6 | - |
| 電子記録債務 | ※1 9,515 | 6,391 |
| 買掛金 | ※1 32,953 | ※1 20,770 |
| 短期借入金 | 33,938 | 46,097 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,000 | 3,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| リース債務 | 76 | 59 |
| 未払金 | ※1 16,755 | ※1 8,921 |
| 未払費用 | 4,372 | 1,977 |
| 未払法人税等 | 1,000 | - |
| 契約負債 | 1,823 | 2,873 |
| 預り金 | ※1 10,867 | ※1 15,989 |
| 前受収益 | 559 | 64 |
| 賞与引当金 | 2,895 | 2,422 |
| その他 | 230 | 305 |
| 流動負債合計 | 141,995 | 108,872 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 98,075 | 80,295 |
| リース債務 | 289 | 223 |
| 長期未払費用 | 3,213 | 2,397 |
| 特別修繕引当金 | 2,967 | 1,312 |
| 関連事業損失引当金 | 180 | 209 |
| その他 | ※1 4,577 | ※1 3,426 |
| 固定負債合計 | 159,303 | 147,864 |
| 負債合計 | 301,298 | 256,736 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,434 | 58,434 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,637 | 35,637 |
| その他資本剰余金 | 3,489 | 3,396 |
| 資本剰余金合計 | 39,126 | 39,034 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 120 | 120 |
| 減債積立金 | 300 | 300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,960 | 1,431 |
| 特定災害防止準備金 | 68 | 69 |
| 別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
| 繰越利益剰余金 | 90,132 | 102,076 |
| 利益剰余金合計 | 106,580 | 115,996 |
| 自己株式 | △22,233 | △21,675 |
| 株主資本合計 | 181,908 | 191,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,700 | 1,964 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,700 | 1,964 |
| 新株予約権 | 510 | 70 |
| 純資産合計 | 184,119 | 193,824 |
| 負債純資産合計 | 485,417 | 450,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
