有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第115期 (2021年3月31日) | 第116期 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 47,115 | 19,460 |
| 受取手形 | 218 | 424 |
| 売掛金 | ※1 52,614 | ※1 53,409 |
| 契約資産 | - | 135 |
| 商品及び製品 | 15,693 | 18,990 |
| 仕掛品 | 5,746 | 7,609 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,754 | 24,563 |
| 前払費用 | 1,381 | 1,443 |
| 短期貸付金 | ※1 2,908 | ※1 12,585 |
| 未収入金 | ※1 5,989 | ※1 7,759 |
| その他 | 1,448 | 1,199 |
| 貸倒引当金 | △510 | △872 |
| 流動資産合計 | 148,361 | 146,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,361 | 22,744 |
| 構築物 | 38,895 | 36,702 |
| 機械及び装置 | 61,648 | 59,431 |
| 車両運搬具 | 8 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 2,152 | 2,075 |
| 土地 | 53,127 | 49,628 |
| リース資産 | 356 | 312 |
| 建設仮勘定 | 8,640 | 9,144 |
| 有形固定資産合計 | 187,190 | 180,044 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,346 | 1,585 |
| その他 | 1,955 | 1,865 |
| 無形固定資産合計 | 3,301 | 3,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,067 | 9,666 |
| 関係会社株式 | 118,362 | 122,459 |
| 長期貸付金 | ※1 7,794 | ※1 6,463 |
| 前払年金費用 | 7,422 | 7,965 |
| 繰延税金資産 | 4,152 | 5,721 |
| その他 | ※1 13,870 | ※1 10,780 |
| 貸倒引当金 | △7,838 | △7,977 |
| 投資その他の資産合計 | 157,831 | 155,080 |
| 固定資産合計 | 348,324 | 338,574 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 173 | 133 |
| 繰延資産合計 | 173 | 133 |
| 資産合計 | 496,859 | 485,417 |
| (単位:百万円) | ||
| 第115期 (2021年3月31日) | 第116期 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 52 | 6 |
| 電子記録債務 | ※1 6,554 | ※1 9,515 |
| 買掛金 | ※1 28,447 | ※1 32,953 |
| 短期借入金 | 32,417 | 33,938 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 17,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 86 | 76 |
| 未払金 | ※1 16,165 | ※1 16,755 |
| 未払費用 | 4,496 | 4,372 |
| 未払法人税等 | 524 | 1,000 |
| 前受金 | 73 | - |
| 契約負債 | - | 1,823 |
| 預り金 | ※1 47,248 | ※1 10,867 |
| 前受収益 | 536 | 559 |
| 賞与引当金 | 2,704 | 2,895 |
| その他 | 9 | 230 |
| 流動負債合計 | 149,317 | 141,995 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 92,458 | 98,075 |
| リース債務 | 320 | 289 |
| 長期未払費用 | 4,718 | 3,213 |
| 特別修繕引当金 | 1,422 | 2,967 |
| 関連事業損失引当金 | 137 | 180 |
| その他 | ※1 4,093 | ※1 4,577 |
| 固定負債合計 | 163,151 | 159,303 |
| 負債合計 | 312,468 | 301,298 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,434 | 58,434 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,637 | 35,637 |
| その他資本剰余金 | 3,523 | 3,489 |
| 資本剰余金合計 | 39,161 | 39,126 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 120 | 120 |
| 減債積立金 | 300 | 300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,332 | 3,960 |
| 特定災害防止準備金 | 67 | 68 |
| 別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
| 繰越利益剰余金 | 78,507 | 90,132 |
| 利益剰余金合計 | 95,326 | 106,580 |
| 自己株式 | △12,380 | △22,233 |
| 株主資本合計 | 180,542 | 181,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,301 | 1,700 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,301 | 1,700 |
| 新株予約権 | 547 | 510 |
| 純資産合計 | 184,390 | 184,119 |
| 負債純資産合計 | 496,859 | 485,417 |