有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第117期 (2023年3月31日) | 第118期 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,727 | 11,630 |
| 受取手形 | 374 | 323 |
| 売掛金 | ※1 37,497 | ※1 36,880 |
| 契約資産 | 328 | 195 |
| 商品及び製品 | 19,374 | 20,748 |
| 仕掛品 | 8,532 | 10,958 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,209 | 18,024 |
| 前払費用 | 1,148 | 1,146 |
| 短期貸付金 | ※1 8,605 | ※1 9,280 |
| 未収入金 | ※1 9,693 | ※1 9,365 |
| その他 | 1,122 | 911 |
| 貸倒引当金 | △1,045 | △1,200 |
| 流動資産合計 | 114,570 | 118,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,196 | 17,215 |
| 構築物 | 12,613 | 12,587 |
| 機械及び装置 | 32,550 | 29,504 |
| 車両運搬具 | 4 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 1,865 | 1,939 |
| 土地 | 24,767 | 24,975 |
| リース資産 | 241 | 281 |
| 建設仮勘定 | 7,800 | 17,204 |
| 有形固定資産合計 | 97,040 | 103,714 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,129 | 1,046 |
| その他 | 579 | 664 |
| 無形固定資産合計 | 1,709 | 1,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,263 | 9,568 |
| 関係会社株式 | 207,715 | 208,759 |
| 長期貸付金 | ※1 6 | ※1 11 |
| 前払年金費用 | 10,210 | 10,453 |
| 繰延税金資産 | 4,563 | 3,920 |
| その他 | ※1 7,368 | ※1 7,072 |
| 貸倒引当金 | △35 | △33 |
| 投資その他の資産合計 | 237,092 | 239,753 |
| 固定資産合計 | 335,842 | 345,179 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 148 | 155 |
| 繰延資産合計 | 148 | 155 |
| 資産合計 | 450,561 | 463,599 |
| (単位:百万円) | ||
| 第117期 (2023年3月31日) | 第118期 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 6,391 | 4,625 |
| 買掛金 | ※1 20,770 | ※1 16,921 |
| 短期借入金 | 46,097 | 46,742 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| リース債務 | 59 | 68 |
| 未払金 | ※1 8,921 | ※1 12,236 |
| 未払費用 | 1,977 | 2,757 |
| 未払法人税等 | - | 738 |
| 契約負債 | 2,873 | 7,268 |
| 預り金 | ※1 15,989 | ※1 14,759 |
| 前受収益 | 64 | 200 |
| 賞与引当金 | 2,422 | 2,273 |
| その他 | 305 | 283 |
| 流動負債合計 | 108,872 | 118,874 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 80,295 | 71,053 |
| リース債務 | 223 | 262 |
| 長期未払費用 | 2,397 | 3,068 |
| 特別修繕引当金 | 1,312 | 2,706 |
| 関連事業損失引当金 | 209 | 812 |
| その他 | ※1 3,426 | ※1 3,640 |
| 固定負債合計 | 147,864 | 141,542 |
| 負債合計 | 256,736 | 260,417 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,434 | 58,434 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,637 | 35,637 |
| その他資本剰余金 | 3,396 | 3,395 |
| 資本剰余金合計 | 39,034 | 39,033 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 120 | 120 |
| 減債積立金 | 300 | 300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,431 | 1,386 |
| 特定災害防止準備金 | 69 | 70 |
| 別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
| 繰越利益剰余金 | 102,076 | 109,407 |
| 利益剰余金合計 | 115,996 | 123,283 |
| 自己株式 | △21,675 | △21,598 |
| 株主資本合計 | 191,789 | 199,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,964 | 3,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,964 | 3,965 |
| 新株予約権 | 70 | 62 |
| 純資産合計 | 193,824 | 203,181 |
| 負債純資産合計 | 450,561 | 463,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
