有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第118期 (2024年3月31日) | 第119期 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,630 | 60,995 |
| 受取手形 | 323 | 397 |
| 売掛金 | ※1 36,880 | ※1 38,959 |
| 契約資産 | 195 | 1,231 |
| 商品及び製品 | 20,748 | 24,967 |
| 仕掛品 | 10,958 | 11,214 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,024 | 19,779 |
| 前払費用 | 1,146 | 1,105 |
| 短期貸付金 | ※1 9,280 | ※1 290 |
| 未収入金 | ※1 9,365 | ※1 7,927 |
| その他 | 911 | 3,101 |
| 貸倒引当金 | △1,200 | △44 |
| 流動資産合計 | 118,264 | 169,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,215 | 20,927 |
| 構築物 | 12,587 | 12,085 |
| 機械及び装置 | 29,504 | 34,116 |
| 車両運搬具 | 5 | 19 |
| 工具、器具及び備品 | 1,939 | 2,405 |
| 土地 | 24,975 | 25,995 |
| リース資産 | 281 | 191 |
| 建設仮勘定 | 17,204 | 19,205 |
| 有形固定資産合計 | 103,714 | 114,946 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,046 | 4,467 |
| のれん | - | 290 |
| その他 | 664 | 2,574 |
| 無形固定資産合計 | 1,711 | 7,332 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,568 | 10,274 |
| 関係会社株式 | 208,759 | 273,995 |
| 長期貸付金 | ※1 11 | ※1 35,820 |
| 前払年金費用 | 10,453 | 9,596 |
| 繰延税金資産 | 3,920 | 7,896 |
| その他 | ※1 7,072 | ※1 7,119 |
| 貸倒引当金 | △33 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 239,753 | 344,640 |
| 固定資産合計 | 345,179 | 466,919 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 155 | 224 |
| 繰延資産合計 | 155 | 224 |
| 資産合計 | 463,599 | 637,068 |
| (単位:百万円) | ||
| 第118期 (2024年3月31日) | 第119期 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 4,625 | 3,716 |
| 買掛金 | ※1 16,921 | ※1 15,791 |
| 短期借入金 | 46,742 | 52,440 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 8,996 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 68 | 79 |
| 未払金 | ※1 12,236 | ※1 16,826 |
| 未払費用 | 2,757 | 1,973 |
| 未払法人税等 | 738 | - |
| 契約負債 | 7,268 | 6,294 |
| 預り金 | ※1 14,759 | ※1 76,612 |
| 前受収益 | 200 | 200 |
| 賞与引当金 | 2,273 | 2,282 |
| その他 | 283 | 284 |
| 流動負債合計 | 118,874 | 195,498 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 71,053 | 150,112 |
| リース債務 | 262 | 263 |
| 長期未払費用 | 3,068 | 2,643 |
| 特別修繕引当金 | 2,706 | 2,160 |
| 関連事業損失引当金 | 812 | 22 |
| その他 | ※1 3,640 | ※1 3,449 |
| 固定負債合計 | 141,542 | 238,649 |
| 負債合計 | 260,417 | 434,148 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,434 | 58,434 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,637 | 35,637 |
| その他資本剰余金 | 3,395 | 3,388 |
| 資本剰余金合計 | 39,033 | 39,025 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 120 | 120 |
| 減債積立金 | 300 | 300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,386 | 1,342 |
| 特定災害防止準備金 | 70 | 71 |
| 別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
| 繰越利益剰余金 | 109,407 | 108,519 |
| 利益剰余金合計 | 123,283 | 122,352 |
| 自己株式 | △21,598 | △21,486 |
| 株主資本合計 | 199,153 | 198,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,965 | 4,569 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,965 | 4,569 |
| 新株予約権 | 62 | 24 |
| 純資産合計 | 203,181 | 202,920 |
| 負債純資産合計 | 463,599 | 637,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
