有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第119期 (2025年3月31日) | 第120期 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,995 | 9,215 |
| 受取手形 | 397 | 360 |
| 売掛金 | ※1 38,959 | ※1 36,293 |
| 契約資産 | 1,231 | 1,095 |
| 商品及び製品 | 24,967 | 29,172 |
| 仕掛品 | 11,214 | 15,379 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,779 | 18,871 |
| 前払費用 | 1,105 | 1,157 |
| 短期貸付金 | ※1 290 | ※1 30,899 |
| 未収入金 | ※1 7,927 | ※1 11,999 |
| その他 | 3,101 | 388 |
| 貸倒引当金 | △44 | △77 |
| 流動資産合計 | 169,924 | 154,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,927 | 25,243 |
| 構築物 | 12,085 | 12,767 |
| 機械及び装置 | 34,116 | 34,447 |
| 車両運搬具 | 19 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 2,405 | 2,720 |
| 土地 | 25,995 | 25,904 |
| リース資産 | 191 | 159 |
| 建設仮勘定 | 19,205 | 19,239 |
| 有形固定資産合計 | 114,946 | 120,495 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,467 | 4,804 |
| のれん | 290 | 253 |
| その他 | 2,574 | 2,430 |
| 無形固定資産合計 | 7,332 | 7,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,274 | 13,060 |
| 関係会社株式 | 273,995 | 284,623 |
| 長期貸付金 | ※1 35,820 | ※1 2,678 |
| 前払年金費用 | 9,596 | 11,204 |
| 繰延税金資産 | 7,896 | 5,616 |
| その他 | ※1 7,119 | ※1 7,242 |
| 貸倒引当金 | △62 | △77 |
| 投資その他の資産合計 | 344,640 | 324,347 |
| 固定資産合計 | 466,919 | 452,330 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 224 | 194 |
| 繰延資産合計 | 224 | 194 |
| 資産合計 | 637,068 | 607,281 |
| (単位:百万円) | ||
| 第119期 (2025年3月31日) | 第120期 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 3,716 | 5,210 |
| 買掛金 | ※1 15,791 | ※1 14,705 |
| 短期借入金 | 52,440 | 75,468 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,996 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 79 | 80 |
| 未払金 | ※1 16,826 | ※1 12,625 |
| 未払費用 | 1,973 | 2,009 |
| 未払法人税等 | - | 438 |
| 契約負債 | 6,294 | 4,398 |
| 預り金 | ※1 76,612 | ※1 26,037 |
| 前受収益 | 200 | 162 |
| 賞与引当金 | 2,282 | 3,131 |
| その他 | 284 | 281 |
| 流動負債合計 | 195,498 | 154,549 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 150,112 | 145,644 |
| リース債務 | 263 | 197 |
| 長期未払費用 | 2,643 | 2,142 |
| 特別修繕引当金 | 2,160 | 4,716 |
| 関連事業損失引当金 | 22 | - |
| その他 | ※1 3,449 | ※1 3,745 |
| 固定負債合計 | 238,649 | 236,445 |
| 負債合計 | 434,148 | 390,995 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,434 | 58,434 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,637 | 35,637 |
| その他資本剰余金 | 3,388 | 3,380 |
| 資本剰余金合計 | 39,025 | 39,017 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 120 | 120 |
| 減債積立金 | 300 | 300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,342 | 1,273 |
| 特定災害防止準備金 | 71 | 71 |
| 別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
| 繰越利益剰余金 | 108,519 | 120,105 |
| 利益剰余金合計 | 122,352 | 133,869 |
| 自己株式 | △21,486 | △21,428 |
| 株主資本合計 | 198,326 | 209,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,569 | 6,379 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,569 | 6,379 |
| 新株予約権 | 24 | 13 |
| 純資産合計 | 202,920 | 216,286 |
| 負債純資産合計 | 637,068 | 607,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
