有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 21,957 | 12,581 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 31 | 34 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 15,000 | 24,376 | 0.3 | 平成33年9月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 60 | 97 | - | 平成30年4月 ~ 平成35年11月 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 37,048 | 37,088 | - | - |
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期預り保証金は金利相当額を計上しておりますが、上記には含まれておりません。
3 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
長期借入金 | 15,000 | - | - | 9,376 | - |
リース債務 | 25 | 23 | 19 | 13 | 14 |