区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	10,472	10,313	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,380	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	58	77	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	9,377	0.4	2026年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	184	232	-	2023年4月 ～ 2029年2月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	23,096	20,000	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期預り保証金は金利相当額を計上しておりますが、上記には含まれておりません。
3 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	-	-	-	9,377
リース債務	69	55	44	34