訂正有価証券報告書-第71期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 670,225 | 383,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 646,112 | 876,418 | |||||||||
| 減損損失 | 138,156 | 16,723 | |||||||||
| その他の償却額 | 11,439 | 15,699 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,542 | △2,019 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,577 | △33,905 | |||||||||
| 支払利息 | 4,577 | 32,592 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,218 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 263,457 | 199,319 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益(△は益) | △7,864 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,943 | △290,395 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,228,386 | △760,404 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 531,177 | △418,717 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86,999 | 35,689 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,270 | △222,143 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,200 | △4,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,520 | 31,520 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 11,794 | △24,088 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 221,628 | 261,474 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △194,551 | △79,318 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,085 | △699,536 | |||||||||
| その他 | 14,884 | 5,781 | |||||||||
| 小計 | 1,148,875 | △676,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,578 | 33,911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,761 | △33,752 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △416,839 | △162,321 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,853 | △838,255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,339,820 | △1,349,821 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,339,820 | 1,364,820 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △300,981 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,061,853 | △3,626,344 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 204,286 | 49,252 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △87,000 | △20,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △34,812 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,353 | 8,691 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △91,010 | △2,824 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 30,042 | 233,431 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △122,717 | △441,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,157,712 | △4,085,726 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,310,000 | 23,833,198 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,310,000 | △22,371,531 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,016 | △474,178 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,195 | △38,114 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,988 | △4,988 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △245,014 | △2,821 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,274 | △112,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,510 | 4,529,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,100 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △863,248 | △394,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,815 | 515,115 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,548 | - | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 100,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,115 | ※1 221,600 | |||||||||
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