訂正有価証券報告書-第69期(2017/04/01-2018/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 519,935 | 370,415 | |||||||||
| 減価償却費 | 567,751 | 569,564 | |||||||||
| 減損損失 | 2,653 | 248,751 | |||||||||
| その他の償却額 | 11,576 | 11,877 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,841 | △12,264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,881 | △26,807 | |||||||||
| 支払利息 | 6,006 | 2,947 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 269 | 183 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 13,234 | 34,198 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,302 | △81,345 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,901 | △136,085 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △226,219 | 464,329 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △34,125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,536 | 91,389 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,200 | 4,100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,020 | 24,020 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 22,066 | △9,868 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85,606 | 68,008 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,616 | △54,234 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 326,451 | 475,139 | |||||||||
| その他 | 3,727 | 9,845 | |||||||||
| 小計 | 1,152,464 | 2,020,035 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,014 | 26,810 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,208 | △2,602 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260,780 | △242,372 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,490 | 1,801,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,339,820 | △1,339,820 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,339,820 | 1,339,820 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △691,132 | △400,074 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 7,540 | 1,791 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,684 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,445 | 185,037 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,418 | 2,429 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,953 | △27,507 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 17,630 | 20,852 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △35,561 | △54,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,112 | △295,867 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 16,875,000 | 7,105,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △16,875,000 | △7,105,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,799 | △46,682 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,648 | △22,180 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,146 | △4,988 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52,372 | △187,089 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △116,601 | △115,399 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,010 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,578 | △376,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △265 | △191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,466 | 1,129,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,809 | 240,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 240,343 | ※1 1,369,815 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
