訂正有価証券報告書-第68期(2016/04/01-2017/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 435,743 | 519,935 | |||||||||
| 減価償却費 | 534,375 | 567,751 | |||||||||
| 減損損失 | 13,524 | 2,653 | |||||||||
| その他の償却額 | 9,822 | 11,576 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,666 | △4,841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,686 | △30,881 | |||||||||
| 支払利息 | 5,387 | 6,006 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 991 | 269 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 25,116 | 13,234 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △477,822 | △128,302 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,800 | 125,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 613,950 | △226,219 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,536 | 39,536 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △7,800 | △5,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,420 | 21,020 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 20,049 | 22,066 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 204,301 | △85,606 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 86,307 | △26,616 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △310,351 | 326,451 | |||||||||
| その他 | 1,934 | 3,727 | |||||||||
| 小計 | 1,143,021 | 1,152,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,646 | 31,014 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,467 | △6,208 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,806 | △260,780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,393 | 916,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,509,160 | △1,339,820 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,808,160 | 1,339,820 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △611,886 | △691,132 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 672 | 7,540 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,445 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,995 | 7,418 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,393 | △8,953 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 28,873 | 17,630 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △34,680 | △35,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,418 | △713,112 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 12,990,000 | 16,875,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,200,000 | △16,875,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,682 | △60,799 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,734 | △19,648 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,146 | △4,146 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69,178 | △52,372 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,220 | △116,601 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,532 | △7,010 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | △309,045 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △621,539 | △260,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | △265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,719 | △57,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,090 | 297,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 297,809 | ※1 240,343 | |||||||||
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