訂正有価証券報告書-第66期(2014/04/01-2015/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 947,451 | 480,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 556,160 | 539,473 | |||||||||
| 減損損失 | - | 34,734 | |||||||||
| その他の償却額 | 8,071 | 8,573 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,685 | △61,638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,323 | △50,249 | |||||||||
| 支払利息 | 8,474 | 7,817 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,359 | 1,828 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 24,917 | 39,148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △828,768 | 981,706 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,997 | 267,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 549,636 | △1,027,080 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77,921 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,263 | △90,024 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | △5,600 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,390 | 22,090 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | △22,474 | 72,868 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △109,985 | 70,094 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △131,229 | 39,571 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 243,083 | △286,238 | |||||||||
| その他 | 29,770 | 5,541 | |||||||||
| 小計 | 1,149,992 | 1,051,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,335 | 50,240 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,584 | △7,695 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △434,102 | △377,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,641 | 716,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,485,820 | △1,788,820 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,263,820 | 1,485,820 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △600,893 | △441,449 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 809 | 2,201 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △13,145 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,862 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △206,140 | △309,650 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19,246 | 17,932 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △113,631 | △17,797 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,160 | 49,859 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △123,752 | 5,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,337 | △1,009,135 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,420,000 | 18,240,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,450,000 | △18,030,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △346,748 | △151,355 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,876 | △20,483 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,146 | △4,146 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △193,196 | △119,115 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,894 | △118,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708,862 | △203,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,610 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,168 | △495,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,951 | 593,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 593,782 | ※1 98,090 | |||||||||
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