有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 644,325 | 947,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 479,708 | 556,160 | |||||||||
| その他の償却額 | 6,594 | 8,071 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,470 | △1,685 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,661 | △25,323 | |||||||||
| 支払利息 | 13,012 | 8,474 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 192 | 2,359 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 61,411 | 24,917 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △77,921 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △174,391 | △828,768 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △464,475 | △98,997 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 451,679 | 549,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,211 | 60,263 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △15,100 | 2,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △60,166 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △109,985 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,640 | 13,390 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 28,123 | △22,474 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,164 | △131,229 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △199,894 | 243,083 | |||||||||
| その他 | 16,005 | 29,770 | |||||||||
| 小計 | 819,909 | 1,149,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,699 | 25,335 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,891 | △8,584 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △65,580 | △434,102 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,136 | 732,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,033,820 | △1,485,820 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,083,820 | 2,263,820 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △528,904 | △600,893 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 5,877 | 809 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 111,862 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △206,140 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 43,323 | 19,246 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,864 | △113,631 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 48,835 | 24,160 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △49,432 | △123,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459,165 | △112,337 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,085,000 | 10,420,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,090,000 | △10,450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △419,186 | △346,748 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120,979 | △119,894 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,844 | △193,196 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,278 | △14,876 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △4,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △567,288 | △708,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | △2,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △263,280 | △91,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,231 | 684,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 684,951 | ※1 593,782 | |||||||||
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