訂正有価証券報告書-第70期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 370,415 | 670,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 569,564 | 646,112 | |||||||||
| 減損損失 | 248,751 | 138,156 | |||||||||
| その他の償却額 | 11,877 | 11,439 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,264 | △2,542 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,807 | △36,577 | |||||||||
| 支払利息 | 2,947 | 4,577 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 183 | △4,218 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 34,198 | 263,457 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益(△は益) | - | △7,864 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,345 | △58,943 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △136,085 | △1,228,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464,329 | 531,177 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 86,999 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,125 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91,389 | 104,270 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,100 | △5,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,020 | 30,520 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | △9,868 | 11,794 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68,008 | 221,628 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △54,234 | △194,551 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 475,139 | △48,085 | |||||||||
| その他 | 9,845 | 14,884 | |||||||||
| 小計 | 2,020,035 | 1,148,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,810 | 36,578 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,602 | △4,761 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242,372 | △416,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,871 | 763,853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,339,820 | △1,339,820 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,339,820 | 1,339,820 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △400,074 | △3,061,853 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,791 | 204,286 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,684 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | △87,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,037 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △34,812 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,429 | 5,353 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △27,507 | △91,010 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,852 | 30,042 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △54,710 | △122,717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,867 | △3,157,712 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,105,000 | 6,310,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,105,000 | △6,310,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △46,682 | △75,016 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,180 | △34,195 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,988 | △4,988 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △187,089 | △245,014 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,399 | △113,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,339 | 1,527,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △191 | 3,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,129,472 | △863,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,343 | 1,369,815 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,369,815 | ※1 515,115 | |||||||||
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