訂正有価証券報告書-第72期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 383,914 | 224,942 | |||||||||
| 減価償却費 | 876,418 | 1,013,415 | |||||||||
| 減損損失 | 16,723 | 332,790 | |||||||||
| その他の償却額 | 15,699 | 19,359 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,019 | △1,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,905 | △33,292 | |||||||||
| 支払利息 | 32,592 | 33,115 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △264,249 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4 | △1,533 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 199,319 | 322,107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290,395 | 612,465 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △760,404 | 1,301,518 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △418,717 | △498,656 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,689 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △222,143 | 18,873 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4,700 | 4,600 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,520 | 11,520 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | △24,088 | △1,165 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 261,474 | 249,048 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △79,318 | 257,333 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △699,536 | 400,174 | |||||||||
| その他 | 5,781 | 3,023 | |||||||||
| 小計 | △676,092 | 4,004,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,911 | 33,311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,752 | △32,931 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 264,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,321 | △32,383 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 18,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △838,255 | 4,254,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,349,821 | △1,104,597 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,364,820 | 1,124,596 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △300,981 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,626,344 | △688,628 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 49,252 | 4,725 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △51,744 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,691 | 15,861 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,824 | △63,524 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 233,431 | 10,956 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △441,949 | △119,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,085,726 | △871,966 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 23,833,198 | 12,557,384 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △22,371,531 | △14,031,008 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △474,178 | △666,507 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,114 | △40,877 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,988 | △3,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,821 | △483 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,051 | △112,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,529,512 | △1,597,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △394,472 | 1,785,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,115 | 221,600 | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,958 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 221,600 | ※1 2,007,098 | |||||||||
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