有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 480,843 | 435,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 539,473 | 534,375 | |||||||||
| 減損損失 | 34,734 | 13,524 | |||||||||
| その他の償却額 | 8,573 | 9,822 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61,638 | △12,666 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,249 | △41,686 | |||||||||
| 支払利息 | 7,817 | 5,387 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,828 | 991 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 39,148 | 25,116 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 981,706 | △477,822 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 267,813 | 60,800 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,027,080 | 613,950 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90,024 | △4,536 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,600 | △7,800 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,090 | △14,420 | |||||||||
| 販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 72,868 | 20,049 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70,094 | 204,301 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 39,571 | 86,307 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △286,238 | △310,351 | |||||||||
| その他 | 5,541 | 1,934 | |||||||||
| 小計 | 1,051,275 | 1,143,021 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,240 | 41,646 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,695 | △5,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △377,089 | △41,806 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,731 | 1,137,393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,788,820 | △1,509,160 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,485,820 | 1,808,160 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △441,449 | △611,886 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,201 | 672 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △13,145 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △309,650 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,932 | 13,995 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,797 | △12,393 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 49,859 | 28,873 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 5,912 | △34,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009,135 | △316,418 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 18,240,000 | 12,990,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △18,030,000 | △13,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △151,355 | △79,682 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,483 | △24,734 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,146 | △4,146 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △119,115 | △69,178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,210 | △117,220 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △7,532 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | - | △309,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,311 | △621,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △495,692 | 199,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,782 | 98,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 98,090 | ※1 297,809 | |||||||||
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