有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 789,184 | 1,741,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,298,737 | 1,480,541 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,157 | 3,911 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △201 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,599 | 12,054 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,918 | 156 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,901 | 33,783 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82,314 | △113,066 | |||||||||
| 支払利息 | 36,438 | 35,564 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46,486 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △72,284 | 24,791 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,936 | △655,220 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △612,572 | 664,754 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 307,317 | △141,883 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,889 | △35,298 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △9,437 | △39,144 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 254,810 | |||||||||
| 退職給付制度終了損 | - | 149,641 | |||||||||
| その他 | △86,614 | △218,232 | |||||||||
| 小計 | 1,618,449 | 3,198,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82,339 | 112,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,293 | △35,331 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △254,810 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △239,663 | △439,808 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,253 | 6,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,086 | 2,588,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,560,989 | △1,565,744 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 803,233 | 2,053,438 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 762,303 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,317,501 | △1,360,054 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,178 | 4,806 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,292 | △20,472 | |||||||||
| その他 | △3,584 | △30,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,234,651 | △918,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 206,200 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,339,642 | △1,063,616 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △79,981 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,864 | △132,788 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43,784 | △60,420 | |||||||||
| その他 | △18,177 | △17,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,039,282 | △746,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682,812 | 353,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,034 | 1,276,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,913,417 | 6,749,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,749,382 | ※ 8,026,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
