有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 530,569 | 1,124,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,542,251 | 1,140,605 | |||||||||
| 減損損失 | 593,049 | 16,973 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 15,836 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 24,625 | 1,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | △150 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,837 | △16,368 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,411 | 13,260 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,236 | 15,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △77,468 | △98,510 | |||||||||
| 支払利息 | 32,064 | 30,400 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,319 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,704 | △2,173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 771,793 | 582,242 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 318,858 | △8,728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △346,571 | △313,054 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,491 | 76,305 | |||||||||
| その他 | △125,441 | 123,847 | |||||||||
| 小計 | 3,321,042 | 2,714,753 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77,438 | 98,617 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,415 | △30,829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △383,680 | △491,953 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,739 | 29,215 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | - | △15,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,985,124 | 2,303,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △437,043 | △473,905 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 414,805 | 417,822 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 192,916 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,002,132 | △1,211,031 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,866 | 3,729 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,671 | △48,648 | |||||||||
| その他 | △36,895 | 8,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,892,154 | △1,303,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 176,000 | △650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,328,512 | △1,349,556 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △713 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △243,708 | △114,940 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △29,881 | |||||||||
| その他 | △18,298 | △12,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △515,232 | △956,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,349 | △270,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 717,086 | △226,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,923,531 | 6,640,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,640,617 | ※ 6,414,412 | |||||||||