有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 56,393 | △2,082,814 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,596,407 | 1,679,623 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,862,204 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,032 | 10,693 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 889 | △69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,571 | △4,257 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,107 | △70,302 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,048 | 19,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,347 | △47,052 | |||||||||
| 支払利息 | 47,827 | 53,633 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,330 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,744 | △5,168 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,369 | △128,803 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △667,722 | 58,265 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 159,314 | 268,050 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,793 | △110,663 | |||||||||
| その他 | △284,261 | 118,990 | |||||||||
| 小計 | 767,881 | 1,622,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,335 | 47,052 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,625 | △53,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,557 | △125,166 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 697 | 3,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,730 | 1,493,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △722,077 | △421,235 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 590,409 | 468,455 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △202,005 | 183,793 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △780,116 | △2,003,385 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,902 | 21,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,123 | △75,675 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,386 | △1,242 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,705 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| その他 | 5,018 | △2,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,028,675 | △1,830,803 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 902,040 | 699,053 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △928,440 | △1,107,194 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △63 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,533 | △114,920 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,542 | △1,668 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △77,189 | |||||||||
| その他 | △10,952 | △7,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,488 | 890,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 505,691 | △418,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,235 | 134,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224,528 | 4,503,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,503,763 | ※ 4,638,493 | |||||||||
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