有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,133,858 | 530,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,529,185 | 1,542,251 | |||||||||
| 減損損失 | - | 593,049 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,264 | 24,625 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 40 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,126 | 4,837 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,565 | 4,411 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,351 | 18,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67,492 | △77,468 | |||||||||
| 支払利息 | 71,840 | 32,064 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,523 | △4,704 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 126,312 | 771,793 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △123,578 | 318,858 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,129 | △346,571 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △752 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,921 | 34,491 | |||||||||
| その他 | 39,486 | △125,441 | |||||||||
| 小計 | 2,724,605 | 3,321,042 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67,488 | 77,438 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,896 | △31,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,036 | △383,680 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,673 | 1,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492,833 | 2,985,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △415,806 | △437,043 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 433,999 | 414,805 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △129,312 | 192,916 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,275,257 | △2,002,132 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,474 | 7,866 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,288 | △31,671 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,224 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,390 | - | |||||||||
| その他 | 19,044 | △36,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,367,980 | △1,892,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △713 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,855,840 | 176,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,365,529 | △1,328,512 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △149 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △241 | △243,708 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54,144 | - | |||||||||
| その他 | △8,097 | △18,298 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △684,001 | △515,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45,305 | 139,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 395,546 | 717,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,527,985 | 5,923,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,923,531 | ※ 6,640,617 | |||||||||