有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,890,009 | 7,133,401 |
| 減価償却費 | 1,609,008 | 1,777,323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 659 | △10,741 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,915 | 71,943 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36,111 | 24,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,122 | 2,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,309 | △58,287 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 138,963 | 151,399 |
| 為替差損益(△は益) | △22,265 | 55,540 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △114,578 | 24,872 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △351 |
| 固定資産除却損 | 15,884 | 517 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,189 | △467,843 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △164,891 | △612,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,605 | 122,057 |
| その他 | 677,197 | 268,588 |
| 小計 | 7,997,031 | 8,483,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,114 | 58,805 |
| 法人税等の支払額 | △1,527,029 | △1,905,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,548,116 | 6,636,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,388,061 | △3,827,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △581,146 | △659,900 |
| 貸付けによる支出 | △9,130 | △148,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,027 | 2,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 619,587 | 472,646 |
| 差入保証金の差入による支出 | △63,105 | △58,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,877 | 28,285 |
| その他 | △1,828 | 7,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,779 | △3,995,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,590,687 | △3,244 |
| 配当金の支払額 | △1,825,436 | △1,916,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,416,124 | △1,919,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,921 | 283,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,931,291 | 1,005,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,376,300 | 12,307,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,307,591 | ※ 13,312,634 |
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