有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,432,083 | 6,968,372 |
| 減価償却費 | 2,275,209 | 2,289,076 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △197 | △6,693 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,545 | 26,956 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 77,437 | △98,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,135 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,292 | △41,425 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 110,704 | 11,052 |
| 為替差損益(△は益) | △48,215 | △135,585 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,284 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 固定資産除却損 | 39,568 | 19,339 |
| 損害賠償損失 | 115,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,545 | △646,187 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △469,541 | △1,053,494 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,803 | 474,355 |
| 保険解約返戻金 | △86,359 | - |
| その他 | 188,547 | 908,661 |
| 小計 | 7,272,184 | 8,697,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,613 | 40,369 |
| 損害賠償金の支払額 | △115,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,428,110 | △1,112,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765,687 | 7,625,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,598,241 | △2,194,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △612,051 | △346,085 |
| 貸付けによる支出 | △75,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,661 | 460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | △179,032 | △64,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,153 | 16,199 |
| 保険積立金の解約による収入 | 286,368 | - |
| その他 | △38,350 | 21,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,109,692 | △2,531,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,669 | △356 |
| 配当金の支払額 | △2,796,096 | △2,861,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,797,765 | △2,862,086 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,610 | 253,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △966,159 | 2,486,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,258,237 | 11,292,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,292,078 | ※ 13,778,584 |
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