有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月21日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,217,656 | 6,113,785 |
| 減価償却費 | 1,278,755 | 1,380,881 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44,328 | △78,710 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 176,422 | 102,079 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 277,302 | △265,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △52,382 | △34,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,214 | 10,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,297 | △67,850 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △979 | 3,399 |
| 為替差損益(△は益) | △35,648 | △1,475 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △788,540 | △310,341 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △70 | △229 |
| 固定資産除却損 | 48,144 | 8,158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,232,633 | 1,191,330 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,676 | △813,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 399,781 | △272,641 |
| その他 | 487,603 | 266,516 |
| 小計 | 5,641,322 | 7,232,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,003 | 67,849 |
| 法人税等の支払額 | △1,369,467 | △812,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,346,858 | 6,487,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,151,251 | △941,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,091 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △386,997 | △396,429 |
| 貸付けによる支出 | △6,400 | △4,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,020 | 5,313 |
| 定期預金の預入による支出 | △619 | △325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,605 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,439,880 | △244,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 938,007 | 476,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | △315,192 | △141,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,847 | 46,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,873 | 6,589 |
| その他 | △29,961 | △10,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,919,858 | △1,202,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △9,161 | △4,036 |
| 配当金の支払額 | △1,308,689 | △1,635,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,317,850 | △1,639,203 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月21日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,441 | △32,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,190,590 | 3,613,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,737,426 | 5,928,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,928,017 | ※ 9,541,483 |
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