有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,217,563 | 5,890,009 |
| 減価償却費 | 1,493,857 | 1,609,008 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,014 | 659 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,381 | 39,915 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 82,538 | 36,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48,095 | 1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,414 | △77,309 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 66,585 | 138,963 |
| 為替差損益(△は益) | △25,286 | △22,265 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △114,578 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,603 | - |
| 固定資産除却損 | 11,371 | 15,884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △300,087 | △28,189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △278,807 | △164,891 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77,902 | △4,605 |
| その他 | △325,953 | 677,197 |
| 小計 | 6,672,577 | 7,997,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,297 | 78,114 |
| 法人税等の支払額 | △2,264,011 | △1,527,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,486,862 | 6,548,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,098,797 | △1,388,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,901 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △407,709 | △581,146 |
| 貸付けによる支出 | △150,840 | △9,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,626 | 3,027 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,189 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 619,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | △193,986 | △63,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,444 | 58,877 |
| その他 | △1,160 | △1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,777,709 | △161,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4,257 | △1,590,687 |
| 配当金の支払額 | △1,865,017 | △1,825,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,869,274 | △3,416,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,062 | △38,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △165,183 | 2,931,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,541,483 | 9,376,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,376,300 | ※ 12,307,591 |
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