有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,133,401 | 7,823,617 |
| 減価償却費 | 1,777,323 | 2,080,891 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,741 | △5,856 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,943 | 77,241 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 24,609 | △28,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,529 | 1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,287 | △37,193 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 151,399 | 112,392 |
| 為替差損益(△は益) | 55,540 | △30,521 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 24,872 | △448 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △351 | △949 |
| 固定資産除却損 | 517 | 7,060 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △467,843 | △546,020 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △612,402 | △2,148,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,057 | 108,264 |
| その他 | 268,588 | 16,726 |
| 小計 | 8,483,156 | 7,429,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,805 | 34,812 |
| 法人税等の支払額 | △1,905,137 | △2,456,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636,823 | 5,008,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,827,976 | △3,061,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △659,900 | △761,154 |
| 貸付けによる支出 | △148,000 | △73,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,024 | 3,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,150 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472,646 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58,435 | △285,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,285 | 115,978 |
| その他 | 7,875 | △4,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,995,279 | △3,865,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △42,631 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3,244 | △1,243 |
| 配当金の支払額 | △1,916,504 | △2,534,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,919,749 | △2,578,462 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283,248 | 381,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,005,043 | △1,054,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,307,591 | 13,312,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,312,634 | ※ 12,258,237 |
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