有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,968,372 | 4,926,485 |
| 減価償却費 | 2,289,076 | 2,317,284 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,693 | 275,882 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,956 | 13,265 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △98,391 | △118,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 793 | 3,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,425 | △30,632 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,052 | 29,639 |
| 為替差損益(△は益) | △135,585 | △41,627 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,284 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 806,180 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △291,704 |
| 固定資産除却損 | 19,339 | 14,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △646,187 | 101,483 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,053,494 | △123,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 474,355 | △47,682 |
| その他 | 908,661 | △367,699 |
| 小計 | 8,697,545 | 7,466,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,369 | 29,183 |
| 法人税等の支払額 | △1,112,055 | △2,112,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,625,859 | 5,383,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,194,486 | △2,948,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 400,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △346,085 | △385,996 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 460 | 970 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △228,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,342 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △64,768 | △39,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,199 | 27,324 |
| その他 | 21,220 | 160,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,531,118 | △3,014,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △414 | △2,000,372 |
| 自己株式の処分による収入 | 58 | 124 |
| 配当金の支払額 | △2,861,730 | △2,864,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,862,086 | △4,865,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,852 | 230,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,486,505 | △2,264,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,292,078 | 13,778,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,778,584 | ※ 11,513,601 |
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