四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

2 当社及び連結子会社(小林ヘルスケア ヨーロッパ リミティッド、上海小林日化有限公司、ヒートマックス インコーポレーティッド、台湾小林薬業股分有限公司、小林ヘルスケア(マレーシア)センドリアン バーハッド、ピーティー小林ファーマスーティカル インドネシア、小林ヘルスケア オーストラリア プロプライエタリー リミティッド)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約等及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	26,809百万円	26,785百万円
借入実行残高	-	28
差引額	26,809	26,756