有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
4 当社及び連結子会社(当連結会計年度(小林ヘルスケア ヨーロッパ リミティッド、上海小林日化有限公司、小林コンシューマープロダクツエルエルシー、ピーティー小林ファーマスーティカル インドネシア、小林ファーマスーティカル(シンガポール)プライベート リミティッド))においては、運転資金の効率的な調整を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 16,785百万円 | 16,659百万円 |
| 借入実行残高 | 4 | 3 |
| 差引額 | 16,781 | 16,655 |
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